上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9254元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率879.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5424 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 879.47% | 2.48亿元 | 2.01亿元 | 4,660.40万元 | 2,237.88万元 |