上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9254元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率879.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5424 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-02-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-01-10 | 上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-01-10 | 上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 |