上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9417元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (5340 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,660.40万 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 4,660.40万 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.70万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 36.87万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,524.25万 | 68.63% |
| 金融业 | 217.28万 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.80万 | 3.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.97万 | 2.61% |
| 采矿业 | 130.73万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 122.35万 | 2.38% |
| 建筑业 | 73.38万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.29万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.69万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 36.29万 | 0.71% |
| 房地产业 | 27.64万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.45万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.09万 | 0.53% |
| 综合 | 6.69万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.59万 | 0.13% |
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