上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9254元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率879.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5424 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中证全指指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 026514 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-03 | |
| 总份额 | 5,151.50万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银中证全指指数增强发起式A | 上银中证全指指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026514 | 026515 |
| 子基金份额 | 2,255.25万 份 (2026-06-30) | 2,896.25万 份 (2026-06-30) |