上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9097元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (5484 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-17 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |