建信丰享债券A(026506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |