估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信丰享债券A
(026506.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黎颖芳
王誉锦
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-13
总资产规模
5.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9898
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-26
)
持仓换手率
61.56%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.02%
(7336 / 7457)
相关基金:
主从基金:
建信丰享债券C
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建信丰享债券A(026506) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
建信丰享债券型证券投资基金
基金简称
建信丰享债券
基金主代码
026506
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-11
总份额
8.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
建信丰享债券A
建信丰享债券C
子基金场内简称
子基金代码
026506
026507
子基金份额
5.81亿
份
(
2026-06-30
)
2.29亿
份
(
2026-06-30
)