建信丰享债券A (026506.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理黎颖芳王誉锦基金类型债券型成立日期2026-03-13总资产规模5.81亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9898元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率61.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7336 / 7457)
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建信丰享债券A(026506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-26

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数据起始于2020年。

建信丰享债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-26	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	170.88万元	0.60%	42.72万元	0.15%