建信丰享债券A(026506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 14.34% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 14.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.06亿 | 84.01% |
| (其中) 债券 | 7.06亿 | 84.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,286.61万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 94.98万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,932.22万 | 8.25% |
| 金融业 | 1,578.86万 | 1.88% |
| 采矿业 | 551.70万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.16万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 194.11万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.09万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.13万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,177.09万 | 1.40% |
| Financials金融 | 288.91万 | 0.34% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 265.45万 | 0.32% |
| Health Care医疗保健 | 149.41万 | 0.18% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 137.29万 | 0.16% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 106.95万 | 0.13% |
| Industrials工业 | 72.01万 | 0.09% |
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