建信丰享债券A (026506.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理黎颖芳王誉锦基金类型债券型成立日期2026-03-13总资产规模5.81亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9898元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率61.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7336 / 7457)
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建信丰享债券A(026506) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信丰享债券A.(026506) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信丰享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	5.81亿	5.81亿元	--
2026-03-11	--	--	6.71亿元	--