建信丰享债券A(026506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |