恒生前海丰元兴瑞债券C (026494.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值0.9932元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7238 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券(026493) |
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恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |