恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-14 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-04 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-01 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |