恒生前海丰元兴瑞债券C (026494.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0017元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7090 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券(026493) |
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恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.03% | -0.21% | 1.78% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |