恒生前海丰元兴瑞债券C (026494.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0004元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7132 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券(026493) |
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恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |