估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海丰元兴瑞债券C
(026494.jj )
申
基金经理
张昆
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-10
总资产规模
1,163.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9819
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.81%
(7401 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海丰元兴瑞债券A
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恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 基金投资策略和运作
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