恒生前海丰元兴瑞债券C (026494.jj ) 申	基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模1,163.96万元 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7401 / 7479)
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恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒生前海丰元兴瑞债券C.(026494) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海丰元兴瑞债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1,163.96万	1,145.63万元	--