天弘价值成长混合A(026490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-17 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-13 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-26 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-18 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-16 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-08 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-01 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |