天弘价值成长混合(026490)(026490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |