天弘价值成长混合A (026490.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理王海山基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模3.54亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9442元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8283 / 9314)
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天弘价值成长混合A(026490) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘价值成长混合A.(026490) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.92元	3.54亿	3.84亿元	--
2026-02-03	--	--	5.71亿元	--