天弘价值成长混合A (026490.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理王海山基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模3.54亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9442元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8275 / 9321)
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天弘价值成长混合A(026490) - 历史分红派息及拆分数据列表

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