天弘价值成长混合(026490) (026490.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理王海山基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9383元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (8553 / 9237)
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天弘价值成长混合(026490)(026490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-06

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数据起始于2020年。

天弘价值成长混合(026490)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-06	--	--	--	0.20%