天弘价值成长混合A(026490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 67.79% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 67.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 31.37% |
| 3 | 其他资产 | 488.77万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 43.92% |
| 金融业 | 2,489.73万 | 4.27% |
| 批发和零售业 | 1,877.49万 | 3.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,460.50万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 390.83万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.99万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.81万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,859.76万 | 4.91% |
| 电信服务 | 2,474.11万 | 4.25% |
| 信息技术 | 1,024.96万 | 1.76% |
| 医疗保健 | 571.48万 | 0.98% |
| 非日常生活消费品 | 282.62万 | 0.49% |
| 日常消费品 | 231.82万 | 0.40% |
| 公用事业 | 126.81万 | 0.22% |
| 能源 | 16.84万 | 0.03% |
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