天弘价值成长混合A(026490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-11 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-09-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-17 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-13 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |