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公告
天弘价值成长混合A
(026490.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-06
基金净值
1.0092
元
(
2026-02-27
)
基金经理
王海山
管托费用率
0.20%
(
2026-02-06
)
相关基金:
主从基金:
天弘价值成长混合C
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天弘价值成长混合A(026490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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基金净值
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天弘价值成长混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-27
1.0092
元
1.0092
元
2026-02-13
0.9986
元
0.9986
元
2026-02-06
0.9991
元
0.9991
元