广发添益120天滚动持有债券A (026411.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值1.0087元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添益120天滚动持有债券C |
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广发添益120天滚动持有债券A(026411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |