广发添益120天滚动持有债券A (026411.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5810 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添益120天滚动持有债券C |
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广发添益120天滚动持有债券A(026411) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.10% | 0.17% | 0.64% | 0.28% | 0.38% | 0.41% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.07% |