广发添益120天滚动持有债券(026411) (026411.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值1.0177元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6145 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添益120天滚动持有债券C |
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广发添益120天滚动持有债券(026411)(026411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |