广发添益120天滚动持有债券A (026411.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5810 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添益120天滚动持有债券C |
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广发添益120天滚动持有债券A(026411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,092.84万 | 93.69% |
| (其中) 债券 | 9,092.84万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.55万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 11.39万 | 0.12% |
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