广发添益120天滚动持有债券A (026411.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模625.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5810 / 7430)
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广发添益120天滚动持有债券A(026411) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发添益120天滚动持有债券A.(026411) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添益120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	625.82万	616.14万元	--
2026-02-06	1.00元	1,713.16万	1,713.16万元	--