招商裕田混合发起式A (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9020元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率140.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8882 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商裕田混合发起式C |
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招商裕田混合发起式A(026394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-09-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-20 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-11 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-05 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-31 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-29 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-16 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-15 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-14 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-09 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-08 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-07 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-01 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |