招商裕田混合发起式(026394) (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.8615元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% (9175 / 9328) |
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招商裕田混合发起式(026394)(026394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-01 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-26 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-25 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-24 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-12 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-10 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-04 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-03 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |