招商裕田混合发起式(026394) (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9457元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8466 / 9161) |
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招商裕田混合发起式(026394)(026394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-14 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-19 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-10 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |