招商裕田混合发起式A (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9020元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率140.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8882 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商裕田混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商裕田混合发起式A(026394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.15万元 | 0.60% | 1,795.00元 | 0.05% |