招商裕田混合发起式A (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9020元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率140.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8882 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商裕田混合发起式C |
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招商裕田混合发起式A(026394) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563.49万 | 66.58% |
| (其中) 股票 | 563.49万 | 66.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 174.67万 | 20.64% |
| (其中) 债券 | 174.67万 | 20.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 39.70万 | 4.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.65万 | 7.99% |
| 5 | 其他资产 | 8,494.00 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 206.67万 | 24.42% |
| 房地产业 | 65.15万 | 7.70% |
| 租赁和商务服务业 | 34.81万 | 4.11% |
| 建筑业 | 8.42万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.35%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 197.85万 | 23.38% |
| 日常消费品 | 32.55万 | 3.85% |
| 非日常生活消费品 | 14.05万 | 1.66% |
| 信息技术 | 4.00万 | 0.47% |
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