招商裕田混合发起式A (026394.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王宇基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模842.59万元 (2026-06-30) 基金净值0.9020元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率140.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8882 / 9429)
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招商裕田混合发起式A(026394) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商裕田混合发起式A.(026394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商裕田混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.84元	842.59万	1,007.40万元	--
2026-02-10	--	--	1,003.13万元	--