中航洞见领航混合A(026382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-08-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-21 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-20 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-19 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-18 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-17 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-14 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-12 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-11 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-06 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-31 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-28 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-24 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-23 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-21 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-20 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-16 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-14 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-07-13 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-10 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-07-09 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-08 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-07 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-06 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-03 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-29 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-25 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-22 | 1.5824元 | 1.5824元 |