中航洞见领航混合A(026382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-29 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-25 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-22 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-18 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-05 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-04 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-28 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |