中航洞见领航混合A (026382.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模9,947.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.4190元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率387.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.89% (186 / 9406)
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中航洞见领航混合A(026382) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中航洞见领航混合A.(026382) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航洞见领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.82元	9,947.66万	5,469.35万元	--
2026-03-31	0.90元	1,304.45万	1,445.86万元	--
2026-01-12	--	--	409.47万元	--