中航洞见领航混合A(026382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-21 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-20 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-16 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-14 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-07-13 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-10 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-07-09 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-08 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-07 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-06 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-03 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-29 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-25 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-22 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-18 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-05 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-04 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-28 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |