中航洞见领航混合A (026382.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模9,947.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.3825元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率387.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.24% (209 / 9402)
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中航洞见领航混合A(026382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中航洞见领航混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	126.51万元	1.20%	21.09万元	0.20%