海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4000元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4382 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-22 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-16 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-07 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-06 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-01 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-26 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-06-22 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-18 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-17 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-16 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-15 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-12 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-11 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-10 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-09 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-05 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-04 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-03 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-01 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-29 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-27 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-26 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-21 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-19 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-15 | 1.4747元 | 1.4747元 |