海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4307元 (2026-03-06) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4342 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1,456.91万元 | 0.80% | 327.81万元 | 0.18% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 636.96万元 | 0.80% | 143.32万元 | 0.18% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 104.15万元 | 0.80% | 23.43万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |