海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3819元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4705 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-09-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-09-09 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-09-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-09-04 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-09-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-09-01 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-31 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-28 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-27 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-26 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-19 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-18 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-17 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-11 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-10 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-06 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-04 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-31 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-30 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-28 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-22 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-16 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-07 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-06 | 1.4822元 | 1.4822元 |