海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5046元 (2026-05-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3317 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-21 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-19 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-15 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-12 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-11 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-08 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-07 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-06 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-29 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-28 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-27 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-24 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-23 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-22 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-21 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-20 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-16 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-15 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-14 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-13 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-02 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-19 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-16 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-13 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |