海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4307元 (2026-03-06) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4342 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-05 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-27 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-02-24 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-02-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-02-09 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-02-04 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-03 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-02-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-30 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-22 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-14 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-12 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-08 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-07 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-01-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-31 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-24 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-23 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |