海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3819元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4705 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.79亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 15.79亿 | 91.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,266.64万 | 3.62% |
| (其中) 债券 | 6,266.64万 | 3.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,599.81万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,325.93万 | 0.77% |
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