海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模12.81万元 (2026-06-30) 基金净值1.3819元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4705 / 6281)
相关基金:	主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强A
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海富通沪深300增强Y(026275) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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海富通沪深300增强Y.(026275) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通沪深300增强Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.53元	12.81万	8.35万元	--
2026-03-31	1.37元	10.16万	7.41万元	--
2025-12-31	1.41元	2.25万	1.60万元	--