海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4752元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3816 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |