海富通沪深300增强Y (026275.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4752元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3816 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强Y(026275) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 海富通沪深300增强 | ||
| 基金主代码 | 004512 | ||
| 运作方式 | 契约型、开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-10-09 | ||
| 总份额 | 18.30亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金为增强型股票指数基金，以沪深300指数为标的指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 海富通沪深300增强A | 海富通沪深300增强C | 海富通沪深300增强Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004513 | 004512 | 026275 |
| 子基金份额 | 10.03亿 份 (2026-03-31) | 8.27亿 份 (2026-03-31) | 7.41万 份 (2026-03-31) |