东财瑞兴债券(026233)(026233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |