东财瑞兴债券A (026233.jj ) 东财基金管理有限公司申	基金经理徐成宝音胡凡楚芸基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模3.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0054元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6996 / 7439)
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东财瑞兴债券A(026233) - 历史分红派息及拆分数据列表

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