东财瑞兴债券(026233)(026233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |