东财瑞兴债券A(026233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |