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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东财瑞兴债券A
(026233.jj )
东财基金管理有限公司
申
基金经理
徐成
宝音
胡凡
楚芸
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
3.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0054
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
81.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.54%
(6992 / 7450)
相关基金:
主从基金:
东财瑞兴债券C
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东财瑞兴债券A(026233) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
东财瑞兴债券型证券投资基金
基金简称
东财瑞兴债券
基金主代码
026233
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-20
总份额
4.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东财基金管理有限公司
基金托管人
苏州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东财瑞兴债券A
东财瑞兴债券C
子基金场内简称
子基金代码
026233
026234
子基金份额
3.35亿
份
(
2026-06-30
)
1.24亿
份
(
2026-06-30
)