东财瑞兴债券(026233) (026233.jj ) 东财基金管理有限公司申	基金经理徐成宝音胡凡楚芸基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模1.04亿元 (2026-03-20) 基金净值1.0090元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6888 / 7295)
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东财瑞兴债券(026233)(026233) - 基金份额

最后更新于：2026-03-20

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东财瑞兴债券(026233)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-20	1.00元	1.04亿	1.04亿元	--