东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0042元 | 1.0103元 |
| 2026-09-16 | 1.0086元 | 1.0111元 |
| 2026-09-15 | 1.0075元 | 1.0100元 |
| 2026-09-14 | 1.0082元 | 1.0107元 |
| 2026-09-11 | 1.0089元 | 1.0114元 |
| 2026-09-10 | 1.0100元 | 1.0125元 |
| 2026-09-09 | 1.0106元 | 1.0131元 |
| 2026-09-08 | 1.0103元 | 1.0128元 |
| 2026-09-07 | 1.0104元 | 1.0129元 |
| 2026-09-04 | 1.0102元 | 1.0127元 |
| 2026-09-03 | 1.0102元 | 1.0127元 |
| 2026-09-02 | 1.0101元 | 1.0126元 |
| 2026-09-01 | 1.0115元 | 1.0140元 |
| 2026-08-31 | 1.0114元 | 1.0139元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0136元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.0137元 |
| 2026-08-26 | 1.0104元 | 1.0129元 |
| 2026-08-25 | 1.0094元 | 1.0119元 |
| 2026-08-24 | 1.0094元 | 1.0119元 |
| 2026-08-21 | 1.0103元 | 1.0128元 |
| 2026-08-20 | 1.0101元 | 1.0126元 |
| 2026-08-19 | 1.0100元 | 1.0125元 |
| 2026-08-18 | 1.0124元 | 1.0149元 |
| 2026-08-17 | 1.0125元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 1.0110元 | 1.0135元 |
| 2026-08-13 | 1.0111元 | 1.0136元 |
| 2026-08-12 | 1.0114元 | 1.0139元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.0137元 |
| 2026-08-10 | 1.0118元 | 1.0143元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.0138元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.0133元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.0133元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.0125元 |
| 2026-08-03 | 1.0098元 | 1.0123元 |
| 2026-07-31 | 1.0104元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 1.0100元 | 1.0125元 |
| 2026-07-29 | 1.0104元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0099元 | 1.0124元 |
| 2026-07-27 | 1.0109元 | 1.0134元 |
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0125元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0141元 |
| 2026-07-22 | 1.0108元 | 1.0133元 |
| 2026-07-21 | 1.0108元 | 1.0133元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 1.0064元 | 1.0089元 |
| 2026-07-16 | 1.0067元 | 1.0092元 |
| 2026-07-15 | 1.0071元 | 1.0096元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.0078元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0069元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.0066元 |